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Des budgets de fonctionnement maîtrisés, des investissements en hausse.

Publié le par Stéphane GOMEZ

Madame la Maire,

Mesdames et Messieurs les Élus,

Mesdames et Messieurs, chères Vaudaises et chers Vaudais,

 

Comme chaque hiver en fin d'année budgétaire, je vous présente une DM – Décision Modificatrice des budgets.

 

Les décisions modificatives sont des délibérations qui viennent à la marge modifier les autorisations budgétaires, soit pour intégrer des dépenses ou des ressources nouvelles issues d’informations non connues au budget primitif, soit pour supprimer des crédits antérieurement votés tant en dépenses qu’en recettes.

 

Je vous propose donc quelques modifications des budgets de la commune.

 

Au budget principal – Ville, en dépenses de fonctionnement, des modifications qui permettent un solde de 573 308,33€. On peut notamment noter :

  • -195 500,00€ sur la ligne électricité grâce à une prévision précisée des consommations et les maîtrises réalisées par l'engagement de chacun et le déploiement depuis 10 ans de notre démarche de rénovation des bâtiments municipaux.

  • 195 392,00€ complémentaires sur le CCAS sur lesquels nous reviendrons dans une délibération dédiée.

  • 131 675,00€ de participation de la Ville au plan d'actions GUP (gestion urbaine de proximité) ANAH pour le quartier de Sauveteurs-Cervelière.

  • Des crédits supplémentaires à ceux déjà prévus suite à la ré-ouverture du cinéma « Les Amphis ».

  • 10 000€ supplémentaires pour des actions de lutte contre les nuisibles.

 

Sur ce solde des dépenses de fonctionnement, il faut souligner 198 082,40€ que nous pouvons dégager en autofinancement pour le budget d'investissement.

 

En recettes de fonctionnement maintenant, le solde est positif à 573 308,33€, en équilibre donc avec les dépenses, avec notamment :

  • 197 288,00€ de participation de la CAF à la pause méridienne des écoles.

  • 16 000,00€ de subvention Métropole de Lyon pour le festival Arta Sacra et pour le Centre Culturel Charlie Chaplin.

  • 275 000,00€ de cessions de parcelles à la SERL dans le cadre de la ZAC du Mas.

 

Pour l'investissement, les dépenses supplémentaires sont de 629 547,00€ sur lesquelles on peut mettre en exergue :

  • 39 047,00€ pour des achats d'instruments de musique en lien avec une subvention de la Métropole de Lyon dans le cadre du projet de CTM.

  • 98 614,00€ de crédits nouveaux pour l'accélération de certains chantiers et 50 000€ pour le lancement de la construction de l'Équipement Mutualisé Ville – Campus.

  • Ou 277 000,00€ de subvention pour les travaux du Centre Social du Grand Vire.

 

Sur les recettes d'investissement, il y a donc les subventions pour l'achat d'instruments de musique ou les 198 082,40€ d'autofinancement dégagés sur les dépenses de fonctionnement, ce qui ramène l'emprunt d'équilibre complémentaire à seulement 313 417,60€, que nous n'exécuterons que si nécessaire.

 

Sur les budgets annexes, la subvention d'équilibre de la Ville est augmentée de 41 500€ pour l'Atelier Léonard de Vinci, pour des prestations de nettoyage.

 

Ceci étant exposé, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

  • approuver les diverses modifications apportées au budget primitif 2024 ainsi que la nouvelle répartition des crédits budgétaires en résultant, telle qu’elle apparaît dans les maquettes budgétaires ;

  • approuver les décisions modificatives du budget principal et du budget annexe ALV-Médiathèque Maison de Quartier ainsi équilibrés en recettes et en dépenses.

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